삼프로TV — 박병창 외 (오늘아침 라이브, 6/8)
"코스피 덮친 3대 악재, 검은 금요일 여파 지속에 긴장감…오늘 시장 대응 전략은?"
• ① 3대 악재 점검 — 금리 인상 우려·반도체 폭락·환율 1,560원의 동시 충격 속 오늘 개장 대응 전략 논의(정프로·이주호·권순우·박병창 출연).
• ※ 라이브 직후로 자막 미생성 — 직접 인용은 제외하고 제목 기반으로 표기.
삼프로TV — 김장열 (유니스토리자산운용 리서치센터장) [글로벌 인터뷰, 6/8]
"이번엔 일반 난기류가 아니라 '적란운'일 수 있다 — 단순 딥(dip)이 아닐 가능성을 열어둬야 합니다."
• ① 조정 성격 격상 — 목·금요일까지는 일반 난기류(-3~5% 조정)로 봤으나, 고용 쇼크 가세로 '적란운'(고점 대비 최대 -20%) 시나리오를 열어둬야 할 국면.
• ② 트리거 = 금리 인상 확률 30% — 5월 고용이 예상을 9만 명 상회 + 3·4월 상향 수정 → "10월 1차 인상 + 2회 이상 인상" 확률이 30%를 넘은 것이 투매 방아쇠.
• ③ SK하이닉스 가이드 — 종가 고점 236만원 대비 -20%면 190만원 언저리 — 이 레벨까지 조정 가능성을 열어두되, 펀더멘털 훼손은 아니라는 판단.
• ④ 마이크론 = 국장 선행지표 — 3월 전쟁 당시 MU -22% 후 실적 확인되며 +29% 반등한 전례 — 삼전·하닉은 MU 밸류 회복 없이는 독자 반등 어려움.
• ⑤ 과열의 불쏘시개 — 5/26 마이크론 목표가 2배 상향이 흥분 장세를 만든 시점부터 노이즈에 민감해진 가격대였다는 복기.
삼프로TV — 권순우 취재팀장 [뉴스3, 6/8]
"필반이 10% 빠진 오늘, 믿을 건 젠슨 황 — '더 많은 HBM'이 오늘의 방어 카드입니다."
• ① 젠슨 황 오늘 동선 — 오전 SK서린빌딩(최태원 회장·HBM 추가 공급 논의) → LG트윈타워(이노텍·유플러스·AI연구원) → 서울대·현대차(피지컬 AI) → 네이버 1784 — 오후 삼성전자 DS 경영진 회동도 예정.
• ② LG유플러스 AIDC 승부수 — 파주 200MW(축구장 22개 규모)를 2030년 600MW로 확장, AIDC 누적 수주 5조원 목표 발표 — 상면임대 영업이익 8,900억의 레벨업 시도.
• ③ 네이버 AI 팩토리 — GPU·데이터센터·클라우드·AI SW를 묶은 '네오 클라우드'로 중동·동남아·유럽 등 비(非)빅테크 진영 공략 선언.
• ④ TSMC의 메모리 직격 — TSMC CEO "메모리 이익률이 80% 수준 — 나라면 그렇게 가격 안 올린다" — 월가의 '메모리 고가 부담론'과 같은 결, 가격 랠리 지속성 논쟁 점화.
• ⑤ 환율 경고등 — 장중 1,561.5원(17년 만 최고)·종가 1,559원, 2분기 평균 1,490원은 외환위기 후 28년 만 최고 — 외국인 반도체 차익 환전이 주 요인.
이효석아카데미 (6/7)
"외국인이 100조를 팔았는데 외국인 지분율은 33%에서 40%로 올랐습니다 — 겁먹기 전에 숫자를 따져보세요."
• ① 100조 매도의 실체 — 올해 외국인 순매도 약 100조원 = 삼성전자 60조 + SK하이닉스 40조, 사실상 반도체 투톱 차익실현이 전부.
• ② 지분율은 오히려 상승 — 코스피 시총이 연초 4,000조→7,200조로 불어나며 외국인 지분율 33%→40.3% — '한국 탈출'이 아닌 비중 조절.
• ③ 쏠림의 구조 — 삼전+하닉 코스피 비중 연초 30%→47.2% — 투톱 변동성이 곧 지수 변동성인 구조적 리스크.
• ④ 이번 주 시간표 — 오라클 실적·CDS 프리미엄(화), 미 5월 CPI 4.2% 예상(수, 최대 변수), SpaceX 상장(금) — "상장이 무난하면 시장 진정" 전망.